1. 首頁 > 企業(yè)風采 > 正文


        新盛街文旅公司多措并舉提升貨幣資金管理水平
        2021-12-14 14:59:15

        為進一步強化貨幣資金的日常管理和內(nèi)部控制,保證貨幣資金安全,新盛街在公司成立之初出臺《資金管理制度》、加強日?;撕拓攧杖藛T業(yè)務培訓等方式,多維度、多角度扎實財經(jīng)監(jiān)管的籠子,貨幣資金管理水平得到了提升和優(yōu)化。

        一是明確管理責任。配備專職出納人員負責辦理現(xiàn)金收支和保管業(yè)務,非出納人員不能經(jīng)管現(xiàn)金。一切現(xiàn)金收付業(yè)務都必須以審核簽批的原始單據(jù)為依據(jù),及時登記帳簿,按時清點。做到收支清楚,帳實相符,日清月結

        二是實行交易分開。為防止將現(xiàn)金收入直接用于現(xiàn)金支出的坐支行為,實行售房款交易分開原則,即將資金支出業(yè)務與資金收入業(yè)務分開處理。當現(xiàn)金收入超過限額部分,以及大額庫存現(xiàn)金及時送存銀行。

        三是實施內(nèi)部稽核。建立健全內(nèi)部稽核制度,以加強對貨幣資金管理的監(jiān)督,每月開展對賬與盤點,及時發(fā)現(xiàn)貨幣資金管理中存在的問題并予以改進。

        主辦:宿遷新盛街文化旅游發(fā)展有限公司 蘇ICP備2021016558號-1
        地址:宿遷市宿城區(qū)西楚大街30號樓03 郵編:223800 電話:0527-80978886
        日韩人妻精品毛片视频免费,亚洲国产精品自产在线播放,日本一品道免费专区一,国产一区二区视频在线